請求と入金の照合状況を共有する

匿名化請求台帳、匿名化入金見本、社内照合基準を照合し、対象と3観点の受入条件を確認します。数量・試行条件は次の前提で確認します。請求資料と入金資料の2形式、匿名化見本20件、例外3種類、担当3名までを仮定。顧客が照合可能な見本を提供する。

見る記録・確かめること

• 匿名化請求台帳の版・対象と、匿名化入金見本の対応を確認できるか
• 「請求と入金が一致」「分割や金額差」「名義が違う」の判断基準と顧客確認者が決まっているか

次へ進む条件

対象の上限と資料の対応が明らかで、顧客の残額・名義差の社内判断者が3観点の期待結果を合意できる。

保留する条件

匿名化請求台帳または社内照合基準が不足し、対象・判断者・試行可否を確定できない。

保留時の対応

不足資料と未確定の判断事項を顧客の請求・入金見本の照合担当者へ返します。追加調査や対象追加が必要なら別範囲として合意し、未確定部分を試行へ進めません。

残すもの

請求・入金確認の対象・資料版・判断者・受入基準の初期確認票

請求番号・金額・入金日を照合し、分割入金と名義違いを別の例外にします。請求番号・残額・確認担当の照合表に「照合キー：請求番号」「状態：一致／差異／未照合」「例外：分割・名義相違」の関係を整理します。

見る記録・確かめること

• 照合キーと状態の根拠を入力資料へ戻れるか
• 「分割や金額差」「名義が違う」を通常結果と区別し、相談先と記録欄へ対応付けているか

次へ進む条件

請求番号・残額・確認担当の照合表で各項目の意味と判断責任を説明でき、通常・例外の期待結果が同じ基準へ結び付く。

保留する条件

照合キーと例外の意味が担当間で異なる、または例外の判断先が決まらない。

保留時の対応

匿名化入金見本と社内照合基準に戻って条件の違いを記録します。支援側で判断を補わず、顧客の残額・名義差の社内判断者へ未合意部分を確認します。

残すもの

請求番号・残額・確認担当の照合表の設計案と、3観点の判定・差戻し条件

未照合・差額・確認担当を記録する表を作り、同じ案件への重複確認を避ける方針です。「請求と入金が一致」「分割や金額差」「名義が違う」を元の試行枠に割り当て、見本・資料と期待結果の対応を残します。

見る記録・確かめること

• 請求番号・残額・確認担当の照合表の試行版が、合意した照合キー・例外と一致するか
• 対象環境・既存資料・許可範囲がそろい、試行のために対象数・操作権限・実施回数を増やしていないか

次へ進む条件

匿名化請求台帳と入金見本の突合で3観点を確認する準備が整い、元の範囲内で記録できる。

保留する条件

提供資料・安全な見本・既存機能の条件が不足する、または銀行口座への接続、入出金操作、債権回収代行、顧客・取引先への照会送信、会計仕訳の実行が必要になる。

保留時の対応

実施できない条件を分け、顧客の請求・入金見本の照合担当者と安全な見本・利用可能な既存手段を確認します。範囲外の実作業や開発を試行準備として追加しません。

残すもの

請求番号・残額・確認担当の照合表の試行版、見本別の期待結果と実施範囲の対応表

「請求と入金が一致」の見本を匿名化請求台帳と入金見本の突合で確認し、照合根拠と担当を記録できるかを請求番号・残額・確認担当の照合表と元資料で照合します。

見る記録・確かめること

• 期待する状態：照合根拠と担当を記録できること。
• 匿名化請求台帳から試行対象と結果をたどり、例外を確認した理由が残るか

次へ進む条件

照合根拠と担当を記録できることを、対象と観測結果が対応する証跡で確認できる。

保留する条件

請求と入金の対応根拠・担当を記録できない。

保留時の対応

該当する見本と判断根拠を保留記録に残し、請求番号・残額・確認担当の照合表のどの欄・手順と違うかを照合します。範囲内の修正対象と未確認事項を分けます。

残すもの

「請求と入金が一致」の元資料・試行結果・確認者・判定根拠の記録

同じ試行枠内で「分割や金額差」「名義が違う」の見本を匿名化請求台帳と入金見本の突合に当てます。状態・例外の記録を読み、顧客の残額・名義差の社内判断者へ必要な判断が渡るか、期待した状態を残せるかを確認します。

見る記録・確かめること

• 「分割や金額差」：一括一致にせず残額と確認状態を残すこと。
• 「名義が違う」：推測で確定せず確認担当に保留できること。

次へ進む条件

「分割や金額差」は一括一致にせず残額と確認状態を残す。「名義が違う」は推測で確定せず確認担当に保留できる。この期待どおりの例外処理を根拠付きで確認できれば合格とする。

保留する条件

分割入金を一括一致にする、または名義違いを推測で確定する。

保留時の対応

期待した処理と異なる箇所だけを保留とし、顧客の残額・名義差の社内判断者へ根拠と次の判断事項を渡します。銀行接続や送金は行わず、見本照合と社内の判断手順に限定する。

残すもの

「分割や金額差」「名義が違う」の処理結果、判断理由、差戻し・保留の受取先

請求番号・残額・確認担当の照合表と3観点の記録を読み合わせ、確認済み条件、未確認事項、保管先・更新担当を整理します。採用可否と残件への対応は顧客が判断します。

見る記録・確かめること

• 「請求と入金が一致」「分割や金額差」「名義が違う」の期待と観測結果が区別されているか
• 請求番号・残額・確認担当の照合表の保管・更新担当と残件の受取先が決まっているか
• 引継ぎで次の注意事項を共有したか：銀行接続や送金は行わず、見本照合と社内の判断手順に限定する。

次へ進む条件

顧客が採用条件と保留理由を説明でき、請求番号・残額・確認担当の照合表の更新責任と次の確認事項を引き継いだ上で受入可否を判断できる。

保留する条件

試していない項目や結果を確認できない項目が合格扱い、または残件の判断者・記録更新担当が決まっていない。

保留時の対応

未確認部分を完了から外し、顧客の残額・名義差の社内判断者へ残件と受入条件を返します。初期支援後の継続作業は元の月次条件・除外範囲で区別します。

残すもの

受入記録付きの請求番号・残額・確認担当の照合表、試行証跡、保管・更新担当と残件の引継ぎ票